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牛人重仓|易方达战略配售重仓持有高达5.55亿股,中国广核放量异动迎市场契机?

   今年冬天有点冷,居民取暖需求上升,在中国部分地方出现了拉闸限电的现象。今年冬天又有点“热”,市场投资热情很高,大宗商品市场动力煤价格刚刚经历了一轮心急火燎的上涨,A股市场新能源概念股热点层出不穷,太阳能(行情000591,诊股)、多晶硅、风电、可燃冰、水电……

  今日(12月25日)热点开始扩散,资金开始挖掘核电概念股的机会,今日A股核电核能板块121只个股中6只涨停。其中,中国广核(行情003816,诊股)成交量创2020年2月27日以来的新高,量比2.5。今日《牛人重仓》就聊聊中国广核(003816)。

  火电企业2021年综合上网电价涨了核电站是清洁能源,中国广核的产品就是电力。2020年上半年公司管理的在运核电站的平均上网电价为0.4065元/千瓦时(含税),与2019年底的平均上网电价相比维持不变。

  尽管上网电价维持不变,但是公司前三季度的营业收入却大涨15.66%,扣非净利润比去年同期增长了0.63%。

  为啥?因为发电量增加了,价格不变,量增长了,所以营业收入就涨了。

  公司三季报表示,2020年第三季度营业收入约为183.9亿元,比上年同期增加约17.7亿元,主要原因是:工程公司对惠州核电、苍南核电和海上风电项目的收入大幅增加。

  对核电站来说,主要的产品就是电力,影响业绩的关键因素就是上网电价。2021年平均上网电价是多少,对公司的业绩有至关重要的影响。

  中国广核近期日K线图

  近期火力发电市场比较热闹:动力煤在涨价,煤炭企业和电厂之间在谈长期销售合同,火力发电厂又在谈2021年度的电力长协交易。

  中信证券(行情600030,诊股)研究李想、武云泽昨天发表的研报称,近期,广东、江苏、安徽等8个省市率先完成2021年度电力长协交易。各省2021年度电力长协交易成交电价中,安徽(同比+33.3元/MWh)与广西(+19.9元/MWh)大幅上涨,当地火电企业2021年综合上网电价预计将因此显著同比提升。广东成交电价同比下降6.4元/MWh或1.6%,江苏、湖南、陕西电价同比下降1~3元/MWh或0.2~0.8%,重庆、辽宁电价同比持平。

  虽然说的是火电企业2021年综合上网电价,但这是个重要的信号。如果核电站的平均上网电价也调了呢?

  中信证券研究李想、武云泽的研报认为,成交电价有稳有增,尤其是安徽电价大幅提升,有效反映了电力紧平衡状况。

  截至2020年6月30日,中国广核管理24台在运核电机组和5台在建核电机组,装机容量分别为27,142兆瓦和5,800兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的55.67%以及44.08%,占全国核电总装机容量的53.21%。

  近期,关于部分地区拉闸限电的话题比较热,财信证券黄红卫、袁玮志的研报表示,近期“煤电之争”是“市场煤”和“不完全市场电”的矛盾。

  但是,核电不存在这个问题,因为核电不烧煤,用的是核燃料。

  易方达战略配售(LOF)持股5.55亿股12月25日,中国广核(003816)最新收盘价2.86元/股,涨幅3.62%,今年来涨幅-18.75%。前3个交易日,北向资金增持110.01万股,北向资金持股量占流通A股增加0.01个百分点,主力资金净流出384.75万元。

  “易方达战略配售(LOF)”三季度持股不变,目前中国广核名列该基金第2大重仓股,持股数55548.5万股。三季度该基金累计净值增长率1.66%,季度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列3207名。今年以来该基金累计净值增长率2.29%,年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列3559名。基金最新单位净值1.1183元,累计净值1.1183元,2020-09-30至今该基金累计净值增长了1.24%。

  管理“易方达战略配售”的基金经理叫付浩,现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理。他管理的基金持股量超过5.55亿股。中国广核是正宗的“牛人重仓”股。

  2019年8月26日中国广核上市,上市首日开盘价2.99元,上市首日收盘价3.59元,每股发行价2.49元。12月25日,最新收盘价2.86元/股。从二级市场的表现看,中国广核是“大家套才是真的套”的标杆,除非择时能力非常高明,长线持股的基金基本上没什么希望获利。三季度的数据,经理付浩选择了“就地躺平”的策略,不论涨跌就是不买也不卖!

  从11月2日到11月25日,中国广核成交量开始逐步放大,40个交易日,累计换手率达到了近30%。股价低点逐步开始抬高,成交量渐趋活跃。今日成交量刷新2020年2月27日以来的纪录。

  在评估中国广核半年业绩时,财信证券黄红卫、袁玮志表示:整体来看,公司上半年受益于电力需求二季度的恢复以及核电优先消纳,电量受疫情影响较小。商运核电机组的上网电价维持稳定。2020年上半年,公司管理的在运核电站的平均上网电价为0.4065元/千瓦时(含税),与2019年底的平均上网电价相比维持不变。

  (本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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